» 현재 유동성


운영 활동

채권상환

상품 및 서비스 판매
이자 또는 배당금 수령
거래 유가증권 매각

현금지불

급여/임금
재고 매입
기타 경비
이자 비용
세금
거래 유가증권 매입
운영활동으로 인한 현금유입

운영활동으로 인한 현금유출

투자 활동

채권상환

장기 투자 또는 자산 매각
유지보유 유가증권 매각 (장기 또는 단기)
대출 상환금 회수

채권상환

장기 자산 매입
유지보유 유가증권 매입 (장기 또는 단기)
대출금 수령
투자활동으로 인한 현금유입
투자활동으로 인한 현금유출

자금 조달 활동

채권상환

우선주 또는 보통주 매각
부채 발행

현금지불

우선주 또는 보통주 취득
부채 상환
배당금 지급
자금조달활동으로 인한 현금유입
자금조달활동으로 인한 현금유출

결과

순현금흐름