» Cash-flow-Analyse


Betriebsaktivitäten

Einzahlung

Verkauf von Waren und Dienstleistungen
Erhaltene Zinsen oder Dividenden
Verkauf von Wertpapieren

Auszahlung

Gehälter/Einkommen
Inventarkauf
Andere Ausgaben
Zinsaufwendung
Steuern
Kauf von Wertpapieren
Mittelzufluss aus Betriebsaktivitäten

Mittelabfluss aus Betriebsaktivitäten

Investitionsaktivitäten

Einzahlung

Verkauf von Langzeitinvestitionen oder Anlagen
Verkauf von Langezeit- oder Kurzzeit Vermögenswerten bis zum Verfall
Bargeld durch Krediteintreibung

Einzahlung

Kauf von Langzeitanlagen
Verkauf von Langezeit- oder Kurzzeit Vermögenswerten bis zum Verfall
Bargeld an Leiher geliehen
Mittelzufluss aus Investitionsaktivitäten
Mittelabfluss aus Investitionsaktivitäten

Finanzierungsaktivitäten

Einzahlung

Verkauf von Vorzugs- oder Stammaktien
Schuldverschreibung

Auszahlung

Erwerben von Vorzugs- oder Stammaktien
Schuldenrückzahlung
Bezahlte Dividenden
Mittelzufluss aus Finanzierungsaktivitäten
Mittelabfluss aus Finanzierungsaktivitäten

Ergebnis

Nettobetrag